西北电网:经营管理创新提升公司效率

     今年以来，西北电网公司按照年初“两会”确定的工作思路和奋斗目标，不断创新经营管理思路和工作机制，该公司效益显著提升，可持续发展能力进一步增强。记者日前从西北电网公司有关方面了解到，今年前三季度，公司各项财务指标和经营业绩考核指标完成情况良好。1至10月，该公司系统售电量同比增长14.65%，增幅比近三年平均增长率高1.46个百分点，市场占有率呈现总体稳步增长态势。公司全年预计完成售电量1804亿千瓦时，同比增长13.1%，完成调整后计划指标的100.78%。

     创新交易模式   积极开拓市场

     积极开展电力增供扩销，努力提高市场占有率。今年以来，西北电网加强对系统主要营销指标的分析通报工作，及时掌握市场动态。充分利用西北电网经济活动分析会平台，及时了解全网各项生产经营指标完成情况，深入交流分析系统生产经营工作存在的困难和问题，确定后续工作思路和重点工作。通过网省（区）公司的共同努力，今年前10个月，西北地区全社会用电量1803.52亿千瓦时，同比增长15.55％，西北公司系统累计完成售电量1489.93亿千瓦时，完成计划的83.24%。

     秉承“交易比不交易好”的开放的市场思路，该公司不断创新工作思路，完善制度和机制建设，充分利用电力市场交易平台，积极组织跨区跨省电量交易。经过修订的西北电网跨地区交易管理办法体系年初正式实施。经过多方协调和积极争取，签订了国家电力市场2007年西北—华中购售电合同，为西北电网及相关企业争得了宝贵的市场空间。完成陕甘撮合交易10亿千瓦时，积极协调青海富余水电送出问题，预计全年跨省交易电量将创历史新高。结合西北具体情况，制定完善集中竞价交易管理办法，按照自愿参与、公平竞争、边际出清、利益共享的原则，分别于2月2日、4月26日和9月21日三次组织竞价交易，累计电量17亿千瓦时，开创了发电企业直接参与西北区域平台竞价的先例，得到了有关各方的大力支持和高度评价。坚持主动走访发电企业，及时对参与区域平台竞价并中标电厂进行跟踪，确保电厂在发电计划安排、电量结算等方面不发生影响发电企业利益的事件。今年1至10月，西北电网累计完成跨省交易电量44.77亿千瓦时，同比增加11.92%，为全年计划的111.93%，预计全年将创历史新高。跨区域交易电量完成西北向华中送电24.63亿千瓦时，完成年度计划的87.96%，预计全年完成将近30亿千瓦时。

     创新管理机制  强化工程投资管控

　　“十一五”期间，西北电网公司电网建设、技术改造等项目投资每年达20多亿元。今年年初，该公司提出了“树立大成本观念，注重大成本管理”的管理思路，推进投资管理机制创新，加强投资控制，有效降低工程建设成本，增强公司自我发展能力。

     该公司率先在国家电网公司系统成立技术经济中心，将技术经济管理由单纯的电网建设扩展到技术改造、非常规大修、小型基建、零购资产以及纳入工程投资的科研项目等大额资本性支出，实现了管理范围的突破。公司建立健全制度，已初步形成三位一体、两级审批的投资管理机制。先后制定了《西北电网有限公司技术经济管理办法》，修改完善了《西北电网有限公司投资管理办法》和《西北电网有限公司预算管理办法》，三个办法有机衔接，规范了项目投资管理流程。按照新的流程，对于公司拟投资项目实行两级审批：项目可行性由风险管理委员会审查，投资估（概）算由预算管理委员会审批。
 
    今年以来，该公司按照新的项目投资管理流程，对玛纳斯电厂三期送出工程等34个拟投资的电网建设、技术改造、大修等项目进行了集中审批，对批准立项的32个项目进行了技术经济分析，对项目投资有重大影响的投资估算和项目预算进行了审查调整，编制了投资项目的临时执行概算或执行预算。截止今年10月，审核的电网建设工程总投资65.5793亿元，临时执行概算62.1261亿元，核减额3.4532亿元，核减率5.27%；审核的技改、大修项目投资估算30415.49万元，执行预算27042.17万元，核减额3371.64万元，核减率11.09%。

     加强集约化管理  千方百计开源节流

　　西北电网加强制度建设，坚持向集约化管理要效益，不断规范公司经营活动，大力开源节流。今年前三季度公司各项业绩考核指标完成情况良好，利润实现同比增长54.87%，完成调整后年度业绩考核指标的85.86%，超预算进度2.5个百分点。

　　该公司在修订完善《西北电网有限公司预算管理办法》的基础上，配套执行了《西北电网有限公司财务支出审批管理暂行规定》，进一步明确了预算管理归口部门和职责分工，规定了资金支出审批权限。积极采用零基预算，全面改进预算编制方法。规范现有二级预算项目，规范项目开支范围和成本支出行为，实现业务预算与会计核算的衔接。适应ERP系统的预算管理流程，加强预算管理刚性控制力度，促进业务计划与财务预算、项目投资总额与投资年度预算的有机衔接。公司将各部门、各单位预算执行情况纳入季度、年度业绩考核，促进了公司整体成本效益水平的显著提升。

    加强资金集约管理，提高资金效益。清理归并银行帐户，加大资金归集力度。规范二级单位银行账户开立和使用，实行资金集中结算和集中支付，结算中心资金归集比例达到93.7％。通过采取提前还贷、延迟贷款和存量资金优化管理等措施，保障资金需要，提高资金效率和效益。利用沉淀资金余量垫支电网工程款1.54亿元，提前归还贷款3.1亿元，全年共节省利息支出402万元。有效控制了“存贷”余额双高问题，对提高公司盈利水平和控制资产负债率起到了积极作用。以ERP系统上线为契机，公司组织对本部资产进行清理，挤出资产“水分”，提高资产营运能力。

　　妥善解决历史遗留问题，降低公司资产经营风险。签署了秦岭、渭河发电公司股权转让协议。在“920”项目股权转让中，经过与有关方面多方沟通，明确了关中温泉项目股权无偿留在西北电网公司，秦岭公司股东债权得到各方确认。公司与黄河上游水电开发有限公司就厂网分开遗留债权债务问题达成一致，双方签订了《资产财务划转移交协议》。该协议的签署，标志着西北电网公司有效解决厂网分开遗留问题，资产清理处置工作取得重大进展，必将更加有力地促进公司“外向型、送出型、规模型”坚强送端电网战略的实施。